私募股權分析師是做什么的(What does a Private Equity Analyst do)？

私募股權分析師使用復雜的金融建模技術來評估投資運營中的私人公司股票的優點。大多數分析師受雇于私募股權公司。他們管理投資組合或基金，由他們投資的私人公司的股權中的控股權或實質性少數股權組成。由于私人控股公...

私募股權分析師使用復雜的金融建模技術來評估投資運營中的私人公司股票的優點。大多數分析師受雇于私募股權公司。他們管理投資組合或基金，由他們投資的私人公司的股權中的控股權或實質性少數股權組成。由于私人控股公司的股票沒有現成的市場價格，因此，股權分析師最重要的作用就是對企業的普通股進行準確的估價，私募股權分析師使用復雜的財務建模技術來評估投資私人公司股票的優點私人股本公司通過各種不同的交易，尋求在其投資組合中對私人公司的投資最大化。該公司可以通過首次公開募股向公眾發售公司股份它也可能試圖對企業進行資本重組，在特定的時間，公司的私募股權收購策略會有所不同

私募股權分析師可能會仔細審查私人公司的財務報表，以確定收購股權頭寸是否合適對于潛在投資的公司，私募股權分析師很可能會對考慮中的公司進行盡職調查分析。由于企業價值由許多不同的組成部分組成，包括有形資產和無形資產，分析員可以使用復雜的財務建模和會計技術，以確保其對企業的評估反映其真實價值或內在價值。他或她可以進行折現現金流和內部收益率分析，以支持其估值方法私募股權分析師還將仔細審查私人公司的財務報表，以確定考慮到股權基金的投資目標，收購股權頭寸是否合適，他可以準備一份財務評估報告，計算公司預期未來收益折現流的現值。作為其估值方法的一部分，處于這種地位的人還可以檢查公司憑借其在市場上的主導地位而享有的任何競爭優勢如果私募股權投資公司試圖通過改變資本結構來實現對公司的投資回報最大化，私募股權分析師可以在一系列可變假設下準備財務情景。這種分析有助于揭示某些債務和權益工具之間的最佳組合，為實現投資基金的最高回報率。在股票對股票的收購中，股票分析師通常會利用可靠和公認的商業估值方法來評估收購公司股票的價值，以確保交易符合股權設定的利潤率預期基金。