什么是基金管理(Fund Administration)？

"基金管理"又稱基金管理，是一個術語，用來描述與管理某類集體投資計劃中所含資產相關的各種活動。所討論的基金可能是某種類型的共同基金、對沖基金、養老基金，甚至是一個單位信托。這取決于基金的規模和復雜性基金的一名...

"基金管理"又稱基金管理，是一個術語，用來描述與管理某類集體投資計劃中所含資產相關的各種活動。所討論的基金可能是某種類型的共同基金、對沖基金、養老基金，甚至是一個單位信托。這取決于基金的規模和復雜性基金的一名管理人或管理人可以監督和執行所有這些活動，或由員工協助。

基金管理的具體職責范圍因基金的組織方式而異基金管理的具體職責范圍將根據基金的組織方式、基金的基本目的而有所不同，以及管理人在日常管理過程中必須遵守的規定，在大多數基金管理例子中，一個共同的主線就是確保基金購買和持有的資產能夠產生在可接受的范圍內的回報，同時，管理人有責任確保基金的支付是根據適用的法律和建立集體投資計劃的文件進行的每天、每周或每月執行特定的任務例如，基金的會計記錄通常與基金持有量的每日報告進行核對，并與每30天發布的經紀人對賬單進行月度對賬。作為對賬的一部分，管理流程包括結算營業日內進行的任何交易，并記錄收到的任何股息或利息。向基金投資者支付股息或利息的計算和安排可每周一次、每兩周一次，基金管理還包括準備年終文件，準確評估從期初到期末與基金相關的收入和費用。許多基金都是結構化的要求這些報告在指定日期前完成，并提供給基金成員和相應的稅務機構。年終報告完成后，基金經理將監督地方、州和聯邦機構的納稅申報表的編制基金因故解散時，基金管理的程序包括關閉會計記錄，清償基金所欠債務，并向基金投資者支付最終付款。這一過程必須按照基金設立國監管投資交易的政府機構制定的法律法規完成。根據當地法律和基金的結構，這一過程可能只需幾周時間，或者需要一年或更長時間來完成解散。

發表于 2020-08-19 03:37
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分類：經濟金融

什么是基金管理(Fund Administration)？

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