什么是凈投資對沖(Net Investment Hedge)？
凈投資對沖是一種積極的投資組合，旨在通過特定的行動使財務回報最大化。在大多數情況下，對沖基金僅限于能夠對該計劃進行大量初始投資的投資者。對沖基金經理積極投資大宗商品、貨幣和股票，在一些市場上，凈投資對沖在單一...
凈投資對沖是一種積極的投資組合，旨在通過特定的行動使財務回報最大化。在大多數情況下，對沖基金僅限于能夠對該計劃進行大量初始投資的投資者。對沖基金經理積極投資大宗商品、貨幣和股票，在一些市場上，凈投資對沖在單一證券中采取抵消頭寸的方式，如期權和賣空，或多頭頭寸和期權。最終結果是降低風險，并有可能通過對整個對沖基金的每一項投資獲得凈收益
對沖基金經理可能會積極投資股票。對沖基金投資并不是一種新的做法；事實上，這可能是市場上最古老的投資形式之一。雖然許多投資者認為，與其他投資基金相比，這些基金可以降低或減輕風險，但這只是部分正確的。對沖基金經理通常是激進的投資者，他們進行凈投資對沖，以獲得最大的財務回報，有時在風險很大的證券上。例如，賣空股票對小資投資者來說可能不是一種常見的做法。然而，對沖基金經理希望成功地利用這種做法在熊市中賺錢
對沖基金經理積極投資大宗商品、貨幣和股票使用凈投資對沖有時本身就有風險。例如，當賣空一只股票時，為了能夠在給定的日期賣出股票，期權是必要的。這兩項都需要投資者的資金；為了獲得最大的利潤，大量的資本往往是必要的。這就是為什么對沖基金需要能夠進行大量初始資本投資的投資者的原因。由于對沖基金經理非常愿意將大量資本投入一只股票，而這可能會帶來過多的內在風險，因此風險就發揮了作用多樣化對凈投資對沖也是必不可少的。例如，對沖基金經理將大量資金投入多個市場的多項投資。股票、貨幣，而大宗商品是最受歡迎的，因為這些項目可以附加期權。凈投資對沖可能會有利可圖，因為基金貨幣部分的收益超過股票投資的損失。或者，股票收益超過了大宗商品的小收益和貨幣交易中的損失，無論哪種方式，凈投資對沖的規模足夠大，可以在下跌市場提供收益，而不會給投資者帶來太大風險。
對沖基金經理可能會積極投資股票。對沖基金投資并不是一種新的做法；事實上，這可能是市場上最古老的投資形式之一。雖然許多投資者認為，與其他投資基金相比，這些基金可以降低或減輕風險，但這只是部分正確的。對沖基金經理通常是激進的投資者，他們進行凈投資對沖，以獲得最大的財務回報，有時在風險很大的證券上。例如，賣空股票對小資投資者來說可能不是一種常見的做法。然而，對沖基金經理希望成功地利用這種做法在熊市中賺錢對沖基金經理積極投資大宗商品、貨幣和股票使用凈投資對沖有時本身就有風險。例如，當賣空一只股票時，為了能夠在給定的日期賣出股票，期權是必要的。這兩項都需要投資者的資金；為了獲得最大的利潤，大量的資本往往是必要的。這就是為什么對沖基金需要能夠進行大量初始資本投資的投資者的原因。由于對沖基金經理非常愿意將大量資本投入一只股票，而這可能會帶來過多的內在風險，因此風險就發揮了作用多樣化對凈投資對沖也是必不可少的。例如，對沖基金經理將大量資金投入多個市場的多項投資。股票、貨幣，而大宗商品是最受歡迎的，因為這些項目可以附加期權。凈投資對沖可能會有利可圖，因為基金貨幣部分的收益超過股票投資的損失。或者，股票收益超過了大宗商品的小收益和貨幣交易中的損失，無論哪種方式，凈投資對沖的規模足夠大，可以在下跌市場提供收益，而不會給投資者帶來太大風險。
- 發表于 2020-08-05 18:50
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- 分類：經濟金融
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