什么是公司財政部(Corporate Treasury)？

公司財務部是負責公司流動資金、資金和資本的業務部門。根據公司的規模，該部門可能由單個個人或多個員工組成。常見任務包括為新資產或運營確定適當的資金計劃，保持適當的流動資產水平，并通過不同的投資者、市場和債務投...

公司財務部是負責公司流動資金、資金和資本的業務部門。根據公司的規模，該部門可能由單個個人或多個員工組成。常見任務包括為新資產或運營確定適當的資金計劃，保持適當的流動資產水平，并通過不同的投資者、市場和債務投資籌集資金。金融服務公司也可以利用公司財務部來滿足有關資本水平的監管要求

美元。流動性風險管理是公司財務部的另一項任務。企業在任何時候都需要特定的資本水平來運營。資本包括現金和現金等價物，是高流動性、短期投資，這些是公司擁有的流動性最強的資產，可以用來支付運營費用和當前或長期負債。企業財務主管通常審查不同的投資或投資資本，以獲得利息收入。財務主管通常是一個高管級別的職位，并與其他高管一起維護企業中的資本。資金代表一個公司的資本結構。公司經常使用外債或股票基金來支付新的機會或重大資產收購。使用過多債務會增加公司的財務杠桿，并且由于債務支付增加，很難維持資本水平股權投資——最常見的是新發行的公司股票——降低了當前流通股的價值，讓現有投資者感到不安。為這些基金創造一個合適的組合，有助于公司通過公司財政部的規定盡可能保持財政責任資本和風險管理是公司財務部的另一項任務。財務部花時間研究公司通過常規業務運營可能產生的財務風險。財務主管制定新的資本要求，以確保公司手頭有足夠的現金來滿足任何潛在的需要風險。公司的股息政策也可能屬于財政部。股息代表償還給投資者的錢和公司整體凈值的減少。公司資金的一個重要推動力是遵守所有監管要求。雖然金融服務公司經常受到嚴格的監管，但其他行業也可能有嚴格的監管要求。公司需要特定的資本水平來支付審計費用，實施新的監管規定，并向政府機構繳稅。在大企業中，每季度都會對監管要求進行審查。這種審查有助于制定新的內部政策來管理公司的資本。

發表于 2020-08-12 15:22
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分類：經濟金融

什么是公司財政部(Corporate Treasury)？

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