什么是不同類型的期權交易系統(Different Types of Options Trading System)？

期權交易系統和任何交易系統一樣，都是由單個的要素組合而成的，這些要素是為了達到最終的目標。期權交易系統的目標僅僅是創造利潤。交易系統的要素是資金管理，風險管理和交易本身。不同類型的期權交易系統可以被視為兩個...

期權交易系統和任何交易系統一樣，都是由單個的要素組合而成的，這些要素是為了達到最終的目標。期權交易系統的目標僅僅是創造利潤。交易系統的要素是資金管理，風險管理和交易本身。不同類型的期權交易系統可以被視為兩個方面：一個基于特定規則和分析，另一個基于交易員的判斷，這根本不是一個真正的系統。

風險管理是期權交易系統的一個固有因素由一個入口和兩個可能的出口組成。一個出口是指有利可圖的交易或贏家，另一個是指無利可圖的交易或虧損。期權交易系統可能包括買入或賣出看跌期權和看漲期權，這被稱為復雜的期權交易。系統可能包括期權交易和標的資產交易。這些標的資產可能包括股票，商品或貨幣。期權交易系統也可能包括期權交易與反向相關或非相關期權或資產的交易。交易的配置是無限的。最常見的期權交易系統與股票市場有關。系統交易的相反之處是全權委托交易。這是交易者依賴于對未來市場方向和交易進出點的判斷。系統交易的優勢在于情緒和判斷力不再是因素。期權交易系統本身決定了進入和退出的規則。資金管理和風險的要素管理層是在市場頭寸打開之前決定的。期權交易系統是從資金管理規則的發展開始的這些規則是以賬戶規模為基礎的。一個常見的經驗法則可能是在任何一筆交易中承擔不超過賬戶價值5%的風險。許多交易者傾向于在每筆交易中承擔不超過2-3%的風險資本。例如，賬戶價值為10000美元（USD）的交易員。在這種情況下，交易員的風險不超過5%，即500美元，每筆交易。每筆交易都遵循資金管理規則。在一個系統中沒有自由裁量權交易的地方。期權是作為風險管理工具創建的。風險管理是期權交易系統的一個固有因素。期權是復雜的衍生產品。知識和經驗是導航所必需的這是一個復雜的市場。進入和退出信號通常是通過對基礎資產的基本面或技術分析產生的。許多交易者同時使用基本面分析和技術分析。在對基礎資產進行分析并決定了進入和退出點之后，資產上可用的期權也必須進行分析。期權分析將從期權鏈開始。期權鏈提供了有關基礎資產每項合約的當前價格、交易量和未平倉權益的豐富信息。下一步可能是研究期權希臘語：delta、gamma、theta和vega這些變量將提高交易決策能力。最后，可能需要對隱含波動率進行研究，以確定現在是買入還是賣出期權的合適時機。在開發期權交易系統時，可能會考慮到所有這些因素。在系統建立后，進行后驗和遠期測試，也被稱為紙面交易，可能是有序的。當交易系統的元素被編譯后，交易者會對概率比率和風險/回報率有一個很好的了解。