衍生品和風險管理之間有什么聯系(Connection Between Derivatives and Risk Management)？

衍生品用于投機和風險管理。衍生品與風險管理之間的聯系非常詳盡。公司和金融機構利用衍生品創建旨在降低風險的交易策略。個人投資者可以使用衍生品創建風險規避方法，從而提供潛在利潤目標。衍生工具和風險管理技術提...

衍生品用于投機和風險管理。衍生品與風險管理之間的聯系非常詳盡。公司和金融機構利用衍生品創建旨在降低風險的交易策略。個人投資者可以使用衍生品創建風險規避方法，從而提供潛在利潤目標。衍生工具和風險管理技術提供了幾乎無限的市場績效策略。

公司和金融機構使用衍生工具來創建旨在降低風險的交易策略。場外交易（OTC）衍生工具被金融機構使用為特定的交易情況創建定制策略的機構。交易所交易的衍生品通常被機構和散戶投資者用來投機和對沖金融市場。交易對手違約可以通過交易所交易的衍生品來消除，因為所有交易都是通過中央結算系統進行結算的票據交換所。散戶投資者通過期貨和期權交易所獲得衍生品和風險管理系統。期貨交易所提供商品、貨幣、股票指數等衍生品，期貨合約是用來購買或投機某項資產的未來價格的衍生工具。大公司使用期貨合約來管理買賣商品的風險。農民使用期貨合約來對沖天氣狀況和農作物產量。期權合約包括用于投機和對沖股票、期貨和其他金融證券的衍生品。交易期權包括買入和賣出看跌期權和看漲期權。可以創建簡單和復雜的頭寸來管理各種市場條件下的風險衍生工具合約的杠桿率很高，可以用相對較少的存款來控制大量資產。套期保值技術是使用衍生工具和風險管理方法設計的。對沖證券頭寸涉及限制或抵消不利價格變動的風險。可用的杠桿率衍生品使其成為對沖投資的理想金融工具。期權費用于對沖投資組合，以抵御不利的市場下跌，包括系統性風險和市場風險。支付的保費僅占賬戶價值的一小部分，其用途與保險單非常相似。衍生工具是一種成本效益高的方法采用風險管理策略進行對沖和保護。可以創建定制策略，以滿足散戶和機構投資者的需求。國際大宗商品交易依賴于期貨衍生工具合同提供的風險管理解決方案。風險管理技術最好通過使用衍生產品。期貨和期權是最常見的衍生品交易形式。散戶交易員主要利用這些市場進行各種證券的投機。對保護策略感興趣的交易員可使用風險管理和對沖產品。