什么是定量交易(Quantitative Trading)？

量化交易是金融市場的一種技術性投資策略，它依靠數學公式和計算來識別機會。許多高級對沖基金和一些共同基金都采用這種策略，定量交易從投資決策中剔除了很多人的因素，它是定性交易的一種替代，定性交易是一種基于金融專家...

量化交易是金融市場的一種技術性投資策略，它依靠數學公式和計算來識別機會。許多高級對沖基金和一些共同基金都采用這種策略，定量交易從投資決策中剔除了很多人的因素，它是定性交易的一種替代，定性交易是一種基于金融專家洞察和分析的投資技術交易風格是為了降低在多次交易中買賣許多證券的成本而設計的。定量交易策略使用計算機軟件程序和電子表格來跟蹤交易行為。趨勢是根據一種證券的價格和交易的數量或頻率來揭示的。像股票這樣的證券傾向于在上升和下降的周期中進行交易。一種定量方法試圖利用這些趨勢

股票等證券的交易周期往往是上升和下降。例如，通過分離趨勢模式，例如，當一只股票表現出一種趨勢，而不是基于任何趨勢行為進行交易時，就會檢測到該股票的模式當價格開始出現根據歷史模式進入趨勢期的跡象時，一個投資機會可能就在眼前，投資顧問可能會決定及時進入交易頭寸，以便在這種趨勢下獲利。有幾個區別的特征將定量交易與定性交易區分開來策略。量化策略的目的是發現定價過低的證券（包括股票和債券）的投資機會，并確定那些定價過高的資產。這些因素會導致投資顧問在金融市場上做出買賣決定定量投資技術也被設計用來評估和管理一個投資組合中不同的風險敞口。有時金融安全中有一些細微的行為可以被人眼忽略。依靠數學公式，投資顧問或許能更好地識別投資組合中的不平衡或脆弱性，如果不加以解決，這些不平衡或脆弱性可能會導致潛在的損失。量化交易會帶來成本效益。投資顧問通常會進行多元化投資在不同地區的多個證券之間。量化交易風格旨在通過簡化交易流程來降低在各種交易中買賣許多證券的成本。盡管量化投資是受驅動的在很大程度上是通過計算機軟件，需要人的因素金融分析師仍然必須對投資技術進行科學研究，這是定性投資的基礎。盡管如此，定量投資經理通常不太依賴人工推薦和評估投資證券，而更多地依賴計算機計算公式。

發表于 2020-08-09 16:51
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分類：經濟金融

什么是定量交易(Quantitative Trading)？

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