什么是上限基金(Capped Fund)？
上限基金是一種共同基金，其向投資者收取的費用金額受基金管理層的限制。該金額通常表示為管理層所發生的費用相對于基金資產凈值的百分比。上限基金的投資者通常可以確信他們收取的費用與不設上限的基金相比，這將是最低...
上限基金是一種共同基金，其向投資者收取的費用金額受基金管理層的限制。該金額通常表示為管理層所發生的費用相對于基金資產凈值的百分比。上限基金的投資者通常可以確信他們收取的費用與不設上限的基金相比，這將是最低限度的。因此，這些投資者可以期望得到更好的投資回報，因為費用是可控的。
基金管理費涵蓋了主持基金的基金經理的工資。投資者通常參加共同基金是因為它允許他們這樣做通過單一投資使投資組合多樣化。共同基金從多個來源進行投資，并將這些基金投資于許多不同的投資工具。基金的價值由基金內所有投資的資產凈值決定。投資者必須了解他們從基金中獲得的任何回報是非常重要的以資本收益的形式可能會受到基金管理層收取的費用的限制，因此，有上限的基金可以作為控制這些費用的一種方式。
基金中通常規定有上限基金收取的費用比率；共同基金管理層收取費用的原因有很多種。通常會收取簡單的管理費，以及在進行基金投資過程中積累的任何費用。在某些情況下，基金經理甚至可能需要用自己的資源償還基金，而這種補償通常是向投資者收取的，一個有上限的基金在計算投資者必須支付的費用時，可能包括也可能不包括這些補償費用作為一個有上限基金如何運作的例子，假設某個共同基金承諾向投資者收取不超過基金資產凈值2%的費用。如果該基金的凈資產為200000美元，則意味著不超過總額的2%，即4000美元，將向基金的投資者收取費用。這些費用將從投資者獲得的任何收益中扣除，或將累積在基金遭受的任何價值損失上。上限基金收費的費用比率通常在基金的投資說明書中說明。這是一份總結與共同基金有關的所有細節的文件基金的健康和運營。重要的是要認識到，大多數基金經理有權自行決定取消對費用的限制，屆時向基金投資者收取的費用可能會大幅上升。
基金管理費涵蓋了主持基金的基金經理的工資。投資者通常參加共同基金是因為它允許他們這樣做通過單一投資使投資組合多樣化。共同基金從多個來源進行投資，并將這些基金投資于許多不同的投資工具。基金的價值由基金內所有投資的資產凈值決定。投資者必須了解他們從基金中獲得的任何回報是非常重要的以資本收益的形式可能會受到基金管理層收取的費用的限制，因此，有上限的基金可以作為控制這些費用的一種方式。基金中通常規定有上限基金收取的費用比率；共同基金管理層收取費用的原因有很多種。通常會收取簡單的管理費，以及在進行基金投資過程中積累的任何費用。在某些情況下，基金經理甚至可能需要用自己的資源償還基金，而這種補償通常是向投資者收取的，一個有上限的基金在計算投資者必須支付的費用時，可能包括也可能不包括這些補償費用作為一個有上限基金如何運作的例子，假設某個共同基金承諾向投資者收取不超過基金資產凈值2%的費用。如果該基金的凈資產為200000美元，則意味著不超過總額的2%，即4000美元，將向基金的投資者收取費用。這些費用將從投資者獲得的任何收益中扣除，或將累積在基金遭受的任何價值損失上。上限基金收費的費用比率通常在基金的投資說明書中說明。這是一份總結與共同基金有關的所有細節的文件基金的健康和運營。重要的是要認識到，大多數基金經理有權自行決定取消對費用的限制，屆時向基金投資者收取的費用可能會大幅上升。
- 發表于 2020-09-29 03:16
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