什么是通脹衍生品(Inflation Derivatives)？
通貨膨脹衍生工具是一種用來防范通貨膨脹對投資價值的影響的保險。最常見的通貨膨脹衍生工具被稱為信貸互換。這是一方與另一方交換現金流。賣方的現金流與通貨膨脹指數有關，當通貨膨脹指數上升，買主收到回報，這種回報補...
通貨膨脹衍生工具是一種用來防范通貨膨脹對投資價值的影響的保險。最常見的通貨膨脹衍生工具被稱為信貸互換。這是一方與另一方交換現金流。賣方的現金流與通貨膨脹指數有關，當通貨膨脹指數上升，買主收到回報，這種回報補償他或她因其他投資而蒙受的價值損失。
美聯儲不斷監測美國經濟面臨的通脹風險為了真正了解通脹衍生工具以及它們如何幫助投資者管理風險，了解什么是通脹很重要，或者更重要的是，它如何影響貨幣和投資資產的價值。通貨膨脹是指商品和服務的價格隨著時間的推移而增加。大多數國家的目標是通貨膨脹率在2%到3%之間。通貨膨脹率通常是按年計算的。隨著物價的上漲，貨幣的價值就會下降。因此，消費者必須為少量的商品或服務支付相同的費用。通貨膨脹主要有三種類型：通貨緊縮，惡性通貨膨脹，滯脹。通貨緊縮是通貨膨脹的對立面。惡性通貨膨脹是通貨膨脹隨時間的指數增長。滯脹是高失業率、經濟衰退和通貨膨脹的混合體最嚴重的問題出現在通脹出乎意料，市場對未來經濟走向不確定的情況下。消費者抗擊通脹的一種方法是通過工資合同。不幸的是，工資合同只能起到幫助作用對沖通貨膨脹對消費者銀行賬戶的影響。通脹衍生工具用于幫助管理和降低投資組合中的風險。20世紀90年代初，通貨膨脹衍生工具在英國問世。此后隨著時間的推移，各類通脹衍生工具的市場在各個國家和行業中不斷增長。消費者物價指數（CPI）是最常用的年度通脹指標。其他類型的國際通脹指數包括法國CPI、歐元區、美國CPI和UKRPI投資者更喜歡通過衍生品購買通脹保險，因為他們比傳統的通脹指數債券需要更少的前期資金。通脹衍生品的投資者必須向賣方支付一小部分保險費，這與支付汽車保險，除了通脹保值債券，需要全部的初始投資價值。在大多數情況下，這至少是1000美元（USD）。通脹衍生工具的流動性也往往低于通脹指數債券，這使得它們總體上風險更低。
美聯儲不斷監測美國經濟面臨的通脹風險為了真正了解通脹衍生工具以及它們如何幫助投資者管理風險，了解什么是通脹很重要，或者更重要的是，它如何影響貨幣和投資資產的價值。通貨膨脹是指商品和服務的價格隨著時間的推移而增加。大多數國家的目標是通貨膨脹率在2%到3%之間。通貨膨脹率通常是按年計算的。隨著物價的上漲，貨幣的價值就會下降。因此，消費者必須為少量的商品或服務支付相同的費用。通貨膨脹主要有三種類型：通貨緊縮，惡性通貨膨脹，滯脹。通貨緊縮是通貨膨脹的對立面。惡性通貨膨脹是通貨膨脹隨時間的指數增長。滯脹是高失業率、經濟衰退和通貨膨脹的混合體最嚴重的問題出現在通脹出乎意料，市場對未來經濟走向不確定的情況下。消費者抗擊通脹的一種方法是通過工資合同。不幸的是，工資合同只能起到幫助作用對沖通貨膨脹對消費者銀行賬戶的影響。通脹衍生工具用于幫助管理和降低投資組合中的風險。20世紀90年代初，通貨膨脹衍生工具在英國問世。此后隨著時間的推移，各類通脹衍生工具的市場在各個國家和行業中不斷增長。消費者物價指數（CPI）是最常用的年度通脹指標。其他類型的國際通脹指數包括法國CPI、歐元區、美國CPI和UKRPI投資者更喜歡通過衍生品購買通脹保險，因為他們比傳統的通脹指數債券需要更少的前期資金。通脹衍生品的投資者必須向賣方支付一小部分保險費，這與支付汽車保險，除了通脹保值債券，需要全部的初始投資價值。在大多數情況下，這至少是1000美元（USD）。通脹衍生工具的流動性也往往低于通脹指數債券，這使得它們總體上風險更低。
- 發表于 2020-08-16 00:17
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- 分類：經濟金融
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