什么是起息日(Value Date)？

起息日是用來確定產品或資產在購買或出售時的價值的日期。該術語用于指幾種不同類型的財務狀況，具體應用于投資、銀行交易和一般會計。在每種情況下，起息日有助于確定記錄資產價值和完成交易的特定時間點，起息日通常與基...

起息日是用來確定產品或資產在購買或出售時的價值的日期。該術語用于指幾種不同類型的財務狀況，具體應用于投資、銀行交易和一般會計。在每種情況下，起息日有助于確定記錄資產價值和完成交易的特定時間點，起息日通常與基金交易并成為新所有人財產的實際日期有關。就銀行情況而言，起息日通常與基金交易并成為新所有人財產的實際日期有關。這通常不同于交易日，即日期交易開始。在起息日，交易被視為完成，交易活動記錄在買賣雙方的會計記錄中，起息日不是交割日，而是資產價值或價值確定的日期，以啟動購買或出售。例如，貨幣交易中的起息日有助于確定用作交易基礎的匯率。這意味著，如果交易是在今天達成的，則匯率將在明天發生，這一變化不會影響交易。在確定起息日時也會發現一種類似的方法，因為它涉及到期貨合同，以及股票或債券的各種期權。由于它涉及到一般的會計程序，起息日與某個特定賬戶的入賬時間有關生效。這個日期可能是交易發生的實際日期，也可能不是，盡管通常是這樣在其他時間，該日期可能與過帳日期重合；在其他時間，它可能反映交易開始的日期，或者可能反映交易完成的日期。在每種情況下，起息日用于有效地確定與交易相關的價值或價值的時間點。使用各種方法來確定該日期，可以像涉及固定價值的資產一樣進行資產交易和交易。而關于如何確定日期的政策有所不同從一種文化到另一種文化，關鍵是在評估涉及價格波動資產的所有交易時使用統一的流程，并將該流程應用于記錄在個人或公司會計記錄中的每一筆交易

發表于 2020-09-29 12:50
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分類：經濟金融

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