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市場風險是與一組資產或投資的價值有關的共同風險。一項投資的價值取決于市場的經濟變化和事件。因此，市場的重大積極或消極變化可能會嚴重影響公司或個人持有的資產或投資的價值，2005-2008年的美國房地產泡沫就是一個大規模的例子；向無力償還貸款的個人發放的次級抵押貸款給貸款人帶來了高風險，引發銀行業和抵押貸款行業的重大金融崩潰。
分散資產和投資組合可能會限制某些投資組合中的風險經濟交易對參與交易的各方都有內在的風險。例如，房地產泡沫時期出售的次級抵押貸款被轉售給銀行和投資集團，將風險分散到經濟市場上。公司選擇投資于次級抵押貸款和抵押債券，因為回報是極其有利可圖的，盡管存在風險，但資產和投資組合的多樣化可能會限制某些投資組合中的風險。公司可以通過擁有多個不同的投資組合來減輕風險的影響投資類型。由于市場風險取決于經濟市場中資產或投資的類型，擁有幾種不同的投資可以降低嚴重市場風險的概率傳統的安全投資包括黃金或其他商品、政府債券、現金和貨幣市場。高風險投資包括公司股票、商業債券，衍生工具或債務抵押債券。每個資產或投資集團對經濟變化的反應不同。公司可以使用技術金融公式或市場分析來確定哪些投資在以下條件下提供最安全的回報特定的市場條件。大公司通常聘請業務分析師和會計師來進行這些計算，并仔細監控公司的整體市場風險。財務公式，如資本資產定價模型（CAPM）或加權平均資本成本（WACC），有助于公司確定市場風險的安全程度在美國，美國證券交易委員會（SEC）要求上市公司在其年度財務報告中公布披露信息向公眾公布。披露的信息通常必須包括衍生工具會計政策和公司暴露于整體市場風險的定性或定量信息。外部利益相關者和投資者可利用這些披露來確定公司的財務實力及其在經濟市場。私營公司不受這些規則的約束；但是，獨立審計可以詳細說明這些企業的市場風險敞口。
分散資產和投資組合可能會限制某些投資組合中的風險經濟交易對參與交易的各方都有內在的風險。例如，房地產泡沫時期出售的次級抵押貸款被轉售給銀行和投資集團，將風險分散到經濟市場上。公司選擇投資于次級抵押貸款和抵押債券，因為回報是極其有利可圖的，盡管存在風險，但資產和投資組合的多樣化可能會限制某些投資組合中的風險。公司可以通過擁有多個不同的投資組合來減輕風險的影響投資類型。由于市場風險取決于經濟市場中資產或投資的類型，擁有幾種不同的投資可以降低嚴重市場風險的概率傳統的安全投資包括黃金或其他商品、政府債券、現金和貨幣市場。高風險投資包括公司股票、商業債券，衍生工具或債務抵押債券。每個資產或投資集團對經濟變化的反應不同。公司可以使用技術金融公式或市場分析來確定哪些投資在以下條件下提供最安全的回報特定的市場條件。大公司通常聘請業務分析師和會計師來進行這些計算，并仔細監控公司的整體市場風險。財務公式，如資本資產定價模型（CAPM）或加權平均資本成本（WACC），有助于公司確定市場風險的安全程度在美國，美國證券交易委員會（SEC）要求上市公司在其年度財務報告中公布披露信息向公眾公布。披露的信息通常必須包括衍生工具會計政策和公司暴露于整體市場風險的定性或定量信息。外部利益相關者和投資者可利用這些披露來確定公司的財務實力及其在經濟市場。私營公司不受這些規則的約束；但是，獨立審計可以詳細說明這些企業的市場風險敞口。
- 發表于 2020-08-12 13:21
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- 分類：經濟金融
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