什么是債務現金流(Debt Cash Flow)？

債務現金流，也稱為現金流與債務比率，是衡量一家公司獲得的資金與它所欠債務總額的比率。投資者使用債務現金流比率來確定投資于某家公司是否安全。分析現金流與債務比率有助于投資者決定一家公司是否能夠及時還清債務。...

債務現金流，也稱為現金流與債務比率，是衡量一家公司獲得的資金與它所欠債務總額的比率。投資者使用債務現金流比率來確定投資于某家公司是否安全。分析現金流與債務比率有助于投資者決定一家公司是否能夠及時還清債務。該比率衡量的是公司的債務相對于其非股權現金流或經營性現金流。較高的現金流與總債務比率被視為公司財務狀況良好的證據，而較低的現金流則表明公司收入低或對信貸的高度依賴。人爬繩大公司，尤其是資本密集型企業，債務總是多于現金流。事實上，滾動信貸通常是大公司的標準做法。在投資此類公司之前，對投資者來說，了解公司的負債情況以及處理欠款的能力是很重要的。債務現金流給投資者提供了一個數學指標，用以衡量一家公司在不違約或通過增加貸款而產生更多債務的情況下處理債務的能力。因為這是一個簡單的比率，小型投資者和嚴肅的經紀商同樣可以使用該指數，而無需太多解釋。債務現金流比率實質上是一家公司的總經營現金流除以該公司已發生的債務總額。經營性現金流總額是指該公司的總交易額，不包括該公司的股權，即公司中公眾擁有的部分。計算債務總額要復雜一些，它是一個公司短期貸款和長期債務以及每筆貸款的期限和利息的混合體分析師通常會調整現金流與債務比率，以將其他財務指標考慮在內。高負債現金流比率意味著公司有能力按時償還貸款。一家公司不太可能擺脫債務；不管怎樣，重要的是，企業必須在不違約的情況下還清貸款，才能保持盈利。另一方面，低債務現金流比率意味著公司可能難以償還貸款。當經濟放緩時，現金流枯竭，但債務不會消失，因此，債務現金流比率經常被用來推斷一家公司在艱難的經濟條件下會有多好。

發表于 2020-09-23 07:18
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分類：經濟金融

什么是債務現金流(Debt Cash Flow)？

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