什么是貨幣遠期(Currency Forward)？
貨幣遠期是一種以外幣為基礎資產的遠期合同。買方和賣方今天就匯率和實際交易發生的日期達成一致，未來一段時間。貨幣遠期的價格由匯率加上國內無風險匯率決定。即使匯率發生變化，買方和賣方都有義務履行合同。貨幣遠期...
貨幣遠期是一種以外幣為基礎資產的遠期合同。買方和賣方今天就匯率和實際交易發生的日期達成一致，未來一段時間。貨幣遠期的價格由匯率加上國內無風險匯率決定。即使匯率發生變化，買方和賣方都有義務履行合同。貨幣遠期通常用于對沖貨幣或匯率風險不同類型的貨幣。貨幣遠期可以被認為是非標準化的貨幣期貨，它們的兩個主要區別是貨幣遠期交易是柜臺交易，而不是外匯交易，遠期合同的每一個要素都可以定制。首先，買賣貨幣的金額和種類必須明確。買賣雙方還必須在實際交易發生時決定到期日。合同可以是任意期限的：從短期到遠期，三個月內結清，到遠期，在貨幣遠期合約中，主要資產是外幣，如歐元貨幣遠期的最終規格是價格合同的價格通常是匯率加上國內無風險利率，它補償賣方因延遲銷售而損失的利息。遠期價格與現貨價格之間的差額稱為遠期折扣，并考慮了國內外利率之間的差異。由于在到期日付款，因此無需提前支付保費貨幣遠期不同于其他外匯衍生品，如看漲期權和看跌期權，因為即使市場發生變化，買方和賣方也有義務完成交易，買方保護自己不受不利匯率的影響，從而降低貨幣風險。另一種可以降低貨幣風險的衍生產品是數量調整期權美國公司委托法國制造的零件將在六個月內以10萬歐元（歐元）的價格在法國生產。該公司可以今天購買歐元，這可能不會對公司的現金流產生理想的影響，或者等上六個月，希望匯率不會下跌，否則公司可以買入遠期貨幣，從而確定匯率、遠期折扣和到期日。如果匯率下跌，公司現在可以免受損失
- 發表于 2020-08-08 11:56
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- 分類：經濟金融
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