現金池的最佳建議是什么(Best Tips for Cash Pooling)？

現金池是一種財務管理策略，企業有時將其作為一種手段，將現金和其他證券合并到某種中央賬戶或經濟漏斗中，以最大限度地利用這些資產。同時，這種方法也有助于降低與這些資產相關的成本，包括各種類型的賬戶費用和收費。在考慮...

現金池是一種財務管理策略，企業有時將其作為一種手段，將現金和其他證券合并到某種中央賬戶或經濟漏斗中，以最大限度地利用這些資產。同時，這種方法也有助于降低與這些資產相關的成本，包括各種類型的賬戶費用和收費。在考慮現金池策略時，必須正確評估合并將如何使企業受益，可能產生哪些潛在負債，以及最終該方法是否值得花費時間和精力

企業使用現金池來合并現金。考慮創建現金池方法的一個簡單提示是仔細觀察資產的安排方式當前。確定當前安排的優勢，即獲取這些資產的便利性、從這些資產中獲得的任何利息或回報，總的來說，從這種安排中可以得到什么好處。還要考慮在當前情況下所產生的任何成本或負債。目標是準確地了解當前安排能帶來什么，以及什么可以重組以最小化成本和增加回報一旦確定了當前財務戰略的利弊，考慮將這些資產合并為一個或兩個現金池的備選方案這里的想法是確定哪些資產可以很容易地放入一個池中，比以前獲得更多的收益，而不會引發額外的費用或負債。這一過程的這一部分通常需要為池開發幾個不同的方案，然后預測每種方案的實施結果。這些預測可以作為對當前資產安排的比較，并決定該特定的現金池策略是否符合公司的最大利益。由于現金池的一般理念是重新安排資產，使其發揮最大的優勢，為了真正確定應該做什么和不應該做什么，可能需要考慮幾種不同的組合配置。基于同一機構使用中央賬戶的單一方法很可能不會產生理想的結果，而與不同的機構合作會產生更具吸引力的結果。不要假設，如果一個模式與一個特定機構合作不可行，那么與另一家銀行或其他機構合作將不會奏效。相反，在決定是否以及如何構建現金池之前，系統地考慮幾種不同的情況，最終可以以最佳方式定位資產。

發表于 2020-08-15 17:19
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分類：業務辦理

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